Composição Carteira
GET
/api/relatorios/composicaoCarteira
Última modificação:2026-08-24 18:21:49
Requisição
Parâmetros de Consulta
Parâmetros Header
Respostas
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location 'https://a8pl78rvme.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/dev/api/relatorios/composicaoCarteira?documentoFundo=undefined&data=undefined&abertura=undefined&classeConsolidada=undefined&mnemonicoClasse=undefined' \
--header 'x-api-key;' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'Response Response Example
200 - Retorno Exemplo
{
"posicaoRF": {
"posicaoDefinitiva": {
"posicaoTitulosNegociacao": {
"posicoesTitulosPublicos": [
{
"nome": "LFT",
"posicoes": [
{
"papel": "LFT20301201 - 210100",
"emitente": "EMISSOR EXEMPLO",
"precoUnitario": 12500.4521,
"puCompra": 11850.1254,
"quantidadeTotal": 10,
"quantidadeBloqueada": 2,
"quantidadeLivre": 8,
"dataVencimento": "2030-12-01",
"dataCompra": "2025-01-15",
"valorTaxa": 0.0015,
"valorCurva": 123500.00,
"valorImpostos": 0,
"valorLivre": 100000.00,
"valorBloqueado": 25000.00,
"valorTotal": 125000.00,
"percentualPL": 5.25,
"identificadorExterno": "ID-EXTERNO-001"
}
],
"total": {
"totalValorBloqueado": 25000.00,
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorCurva": 123500.00,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 125000.00,
"totalPercentualPL": 5.25
}
}
],
"posicoesTitulosPrivados": [],
"totalTitulosPublicos": {
"totalValorBloqueado": 25000.00,
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorCurva": 123500.00,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 125000.00,
"totalPercentualPL": 5.25
},
"totalTitulosPrivados": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 25000.00,
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorCurva": 123500.00,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 125000.00,
"totalPercentualPL": 5.25
}
},
"posicaoMantidosVencimento": {
"posicoesTitulosPublicos": [],
"posicoesTitulosPrivados": [],
"totalTitulosPublicos": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"totalTitulosPrivados": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 25000.00,
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorCurva": 123500.00,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 125000.00,
"totalPercentualPL": 5.25
}
},
"posicaoPassivo": {
"posicoesTitulosPublicos": [],
"posicoesTitulosPrivados": [],
"totalTitulosPublicos": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"totalTitulosPrivados": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicoesCompromissada": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicoesTermo": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorTotal": 125000.00,
"totalPercentualPL": 5.25
}
},
"posicaoRV": {
"posicaoAcao": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalCustoTotal": 0,
"totalResultado": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoCepac": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoAluguel": {
"posicoesDoador": [],
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"totalDoador": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoOpcao": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoTermo": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorAjuste": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoBmf": {
"posicoesFuturos": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalAjuste": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicoesOpcoes": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalCustoTotal": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0
}
},
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoOutros": {
"posicaoDC": {
"posicoes": [
{
"tipo": "posicaoOutrosDCVO",
"papel": "A VENCER",
"valorNominal": 125000000.00,
"valorPresente": 122500000.00,
"percentualPL": 51.32,
"identificadorExterno": "ID-DC-001"
},
{
"tipo": "posicaoOutrosDCVO",
"papel": "VENCIDO",
"valorNominal": 75000.00,
"valorPresente": 70000.00,
"percentualPL": 0.03,
"identificadorExterno": "ID-DC-002"
}
],
"total": {
"totalValorPresente": 122570000.00,
"totalPercentualPL": 51.35
}
},
"posicaoDCVencer": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencido": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoPDD": {
"posicoes": [
{
"papel": "PDD",
"valorTotal": -45000.00,
"percentualPL": -0.02,
"identificadorExterno": "ID-PDD-001"
},
{
"papel": "PERDA ESPERADA",
"valorTotal": -5000.00,
"percentualPL": 0,
"identificadorExterno": "ID-PDD-002"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -50000.00,
"totalPercentualPL": -0.02
}
},
"posicaoValoresIdentificar": {
"posicoes": [
{
"papel": "VALOR A IDENTIFICAR",
"valorTotal": -15000000.00,
"percentualPL": -6.28,
"identificadorExterno": "ID-CONC-001"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -15000000.00,
"totalPercentualPL": -6.28
}
},
"posicaoCheque": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoRecompraCessao": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoImoveis": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicaoCarteiraCredito": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoOutros": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalPercentualPL": 45.05
}
},
"posicaoRecebiveis": {
"posicaoDCVencidoComRisco": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencidoSemRisco": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencidoRiscoNaoInformado": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencerComRisco": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencerSemRisco": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencerRiscoNaoInformado": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoCotas": {
"posicoesPorTipoFundo": [
{
"nome": "RENDA FIXA",
"posicoes": [
{
"papel": "FUNDO EXEMPLO RF SIMPLES",
"administrador": "ADMINISTRADOR EXEMPLO",
"quantidadeTotal": 100000.00000000,
"precoUnitario": 92.50,
"valorImpostos": 0,
"valorTotal": 9250000.00,
"percentualPL": 3.87,
"identificadorExterno": "FUNDO-EXEMPLO-001",
"cnpjPapelCota": "12.345.678/0001-90",
"puCusto": 85.00,
"dataAplicacao": "2024-06-10",
"valorCusto": null
}
],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 100000.00000000,
"totalValorImpostos": 0,
"totalValorTotal": 9250000.00,
"totalPercentualPL": 3.87
}
}
],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 100000.00000000,
"totalValorImpostos": 0,
"totalValorTotal": 9250000.00,
"totalPercentualPL": 3.87
}
},
"posicaoCotaSuperior": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoSwap": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorBaseAtual": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalValorPontaAtiva": 0,
"totalValorPontaPassiva": 0,
"totalValorImpostos": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoNdf": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorMoedaBase": 0,
"totalValorMoedaCotada": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"valoresPagar": {
"valoresPorHistorico": [
{
"nome": "AGENTE DE COBRANÇA",
"valores": [
{
"historico": "AGENTE DE COBRANÇA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "DESPESA DE COBRANÇA - PERÍODO ATUAL",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-05",
"valorTotal": -450.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-08-10"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -450.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "DESPESA DE AUDITORIA",
"valores": [
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "EXERCÍCIO 2025 - PARCELA 1/2",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-30",
"valorTotal": -4000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-08-05"
},
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "EXERCÍCIO 2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-12-31",
"valorTotal": -7500.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "AUDITORIA - PARCELA FUTURA",
"dataLiquidacaoPrevista": "2027-03-31",
"valorTotal": -650.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -12150.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "DESPESA DE TAXA DEPOSITÁRIA",
"valores": [
{
"historico": "DESPESA DE TAXA DEPOSITÁRIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "TAXA DEPOSITÁRIA - AGOSTO/2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-10",
"valorTotal": -1850.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-08-11"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -1850.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "RECEBÍVEIS (DÉBITO)",
"valores": [
{
"historico": "RECEBÍVEIS (DÉBITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "CRÉDITO A IDENTIFICAR - RECEBÍVEIS",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-10",
"valorTotal": -1250000.00,
"percentualPL": -0.52,
"dataAplicacao": "2026-08-11"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -1250000.00,
"totalPercentualPL": -0.52
}
},
{
"nome": "TAXA REGULATÓRIA",
"valores": [
{
"historico": "TAXA REGULATÓRIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "TAXA DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-10-15",
"valorTotal": -5200.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -5200.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"valores": [
{
"historico": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "LIQUIDAÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-08",
"valorTotal": -17500.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "PROVISÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-10-08",
"valorTotal": -950.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -18450.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "TAXA DE GESTÃO",
"valores": [
{
"historico": "TAXA DE GESTÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "LIQUIDAÇÃO - TAXA DE GESTÃO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-08",
"valorTotal": -69500.00,
"percentualPL": -0.03,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "TAXA DE GESTÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "PROVISÃO - TAXA DE GESTÃO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-10-08",
"valorTotal": -4250.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -73750.00,
"totalPercentualPL": -0.03
}
},
{
"nome": "VALORES A CONCILIAR",
"valores": [
{
"historico": "VALORES A CONCILIAR",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "VALORES PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-05",
"valorTotal": -250.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-09-04"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -250.00,
"totalPercentualPL": 0
}
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -1372100.00,
"totalPercentualPL": -0.57
}
},
"valoresReceber": {
"valoresPorHistorico": [
{
"nome": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"valores": [
{
"historico": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "BAIXA POR DEPÓSITO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-03",
"valorTotal": 18500000.00,
"percentualPL": 7.73,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "LIQUIDAÇÃO PARCIAL",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-03",
"valorTotal": 125000.00,
"percentualPL": 0.05,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 18625000.00,
"totalPercentualPL": 7.78
}
},
{
"nome": "TAXA DE REFERÊNCIA",
"valores": [
{
"historico": "TAXA DE REFERÊNCIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": null,
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-30",
"valorTotal": 420.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 420.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "VALORES A IDENTIFICAR",
"valores": [
{
"historico": "VALORES A IDENTIFICAR",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "BAIXA DE RECEBÍVEIS PENDENTES",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-09-30",
"valorTotal": 35000.00,
"percentualPL": 0.01,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 35000.00,
"totalPercentualPL": 0.01
}
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 18660420.00,
"totalPercentualPL": 7.79
}
},
"valoresConverter": {
"valores": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoCaixa": {
"posicoes": [
{
"saldo": "C/C",
"valorTotal": 0,
"percentualPL": 0
},
{
"saldo": "BANCO EXEMPLO",
"valorTotal": 17500000.00,
"percentualPL": 7.31
},
{
"saldo": "BANCO EXEMPLO - COBRANÇA",
"valorTotal": 1125000.00,
"percentualPL": 0.47
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 18625000.00,
"totalPercentualPL": 7.78
}
},
"posicoesRentabilidade": [
{
"nome": "Cota",
"diaria": 0.0825,
"mensal": 0.0825,
"anual": 3.1250,
"d30": 1.4825,
"d90": 4.0125,
"d180": 9.8500,
"d360": 20.4500,
"d720": 42.7500
},
{
"nome": "",
"diaria": null,
"mensal": null,
"anual": null,
"d30": null,
"d90": null,
"d180": null,
"d360": null,
"d720": null
},
{
"nome": "CDI 100%",
"diaria": 0.0510,
"mensal": 0.0510,
"anual": 2.1050,
"d30": 1.0150,
"d90": 3.2050,
"d180": 6.8500,
"d360": 13.9500,
"d720": 25.7500
},
{
"nome": "Variação",
"diaria": 158.823529,
"mensal": 158.823529,
"anual": 148.578622,
"d30": 146.059113,
"d90": 125.148206,
"d180": 143.795620,
"d360": 146.594982,
"d720": 166.019417
}
]
}Modificado em 2026-08-24 18:21:49