Composição Carteira Consolidada
GET
/api/relatorios/composicaoCarteira/consolidada
Última modificação:2026-08-24 18:35:02
Requisição
Parâmetros de Consulta
Parâmetros Header
Respostas
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location 'https://a8pl78rvme.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/dev/api/relatorios/composicaoCarteira/consolidada?abertura=undefined&data=undefined&classeConsolidada=undefined&mnemonicoClasse=undefined' \
--header 'x-api-key;' \
--header 'Authorization: Bearer <token>'Response Response Example
200 - Retorno - Exemplo
{
"posicaoRF": {
"posicaoDefinitiva": {
"posicaoTitulosNegociacao": {
"posicoesTitulosPublicos": [
{
"nome": "LFT",
"posicoes": [
{
"papel": "LFT20990101 - 123456",
"emitente": "EMISSOR FICTICIO",
"precoUnitario": 10000.000000,
"puCompra": 9000.000000,
"quantidadeTotal": 10,
"quantidadeBloqueada": 0,
"quantidadeLivre": 10,
"dataVencimento": "2099-01-01",
"dataCompra": "2024-01-01",
"valorTaxa": 0.00200000,
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"valorLivre": 100000.00,
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"percentualPL": 0.05,
"identificadorExterno": null
}
],
"total": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorCurva": 100000.00,
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"totalValorTotal": 100000.00,
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}
}
],
"posicoesTitulosPrivados": [],
"totalTitulosPublicos": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 10,
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"totalValorTotal": 100000.00,
"totalPercentualPL": 0.05
},
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"totalValorBloqueado": 0,
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"totalPercentualPL": 0
},
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"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 10,
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"totalValorTotal": 100000.00,
"totalPercentualPL": 0.05
}
},
"posicaoMantidosVencimento": {
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"posicoesTitulosPrivados": [],
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"totalTitulosPrivados": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 10,
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"totalValorTotal": 100000.00,
"totalPercentualPL": 0.05
}
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"posicaoPassivo": {
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"totalQuantidadeTotal": 0,
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},
"totalTitulosPrivados": {
"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
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"totalPercentualPL": 0
},
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"totalValorBloqueado": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
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"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicoesCompromissada": {
"posicoes": [],
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorImposto": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
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"totalQuantidadeTotal": 10,
"totalValorTotal": 100000.00,
"totalPercentualPL": 0.05
}
},
"posicaoRV": {
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"posicoes": [],
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalCustoTotal": 0,
"totalResultado": 0,
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"totalPercentualPL": 0
}
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}
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
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},
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorCurva": 0,
"totalValorAjuste": 0,
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"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoBmf": {
"posicoesFuturos": {
"posicoes": [],
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"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalAjuste": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
"total": {
"totalCustoTotal": 0,
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoOutros": {
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"posicoes": [
{
"tipo": "posicaoOutrosDCVO",
"papel": "A VENCER",
"valorNominal": 200000000.00,
"valorPresente": 200000000.00,
"percentualPL": 80.00,
"identificadorExterno": null
},
{
"tipo": "posicaoOutrosDCVO",
"papel": "VENCIDO",
"valorNominal": 100000.00,
"valorPresente": 100000.00,
"percentualPL": 0.05,
"identificadorExterno": null
}
],
"total": {
"totalValorPresente": 200100000.00,
"totalPercentualPL": 80.05
}
},
"posicaoDCVencer": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencido": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoPDD": {
"posicoes": [
{
"papel": "PDD",
"valorTotal": -70000.00,
"percentualPL": -0.03,
"identificadorExterno": null
},
{
"papel": "PERDA ESPERADA",
"valorTotal": -8000.00,
"percentualPL": 0,
"identificadorExterno": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -78000.00,
"totalPercentualPL": -0.03
}
},
"posicaoValoresIdentificar": {
"posicoes": [
{
"papel": "BANCO MOCK COB A CONC",
"valorTotal": -20000000.00,
"percentualPL": -8.00,
"identificadorExterno": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -20000000.00,
"totalPercentualPL": -8.00
}
},
"posicaoCheque": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
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"posicoes": [],
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalPercentualPL": 75.00
}
},
"posicaoRecebiveis": {
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"posicoes": [],
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencidoRiscoNaoInformado": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencerComRisco": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
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"posicaoDCVencerSemRisco": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoDCVencerRiscoNaoInformado": {
"posicoes": [],
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"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"total": {
"totalValorPresente": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoCotas": {
"posicoesPorTipoFundo": [
{
"nome": "RENDA FIXA",
"posicoes": [
{
"papel": "FUNDO MOCK DE INVESTIMENTO RF",
"administrador": "GESTORA MOCK S.A.",
"quantidadeTotal": 100000.00000000,
"precoUnitario": 100.00000,
"valorImpostos": 0,
"valorTotal": 10000000.00,
"percentualPL": 4.0,
"identificadorExterno": "",
"cnpjPapelCota": "00.000.000/0001-00",
"puCusto": 80.00,
"dataAplicacao": "2024-01-01",
"valorCusto": null
}
],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 100000.00000000,
"totalValorImpostos": 0,
"totalValorTotal": 10000000.00,
"totalPercentualPL": 4.0
}
}
],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 100000.00000000,
"totalValorImpostos": 0,
"totalValorTotal": 10000000.00,
"totalPercentualPL": 4.0
}
},
"posicaoCotaSuperior": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalQuantidadeTotal": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoSwap": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorBaseAtual": 0,
"totalValorTotal": 0,
"totalValorPontaAtiva": 0,
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"totalValorImpostos": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoNdf": {
"posicoes": [],
"total": {
"totalValorMoedaBase": 0,
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"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"valoresPagar": {
"valoresPorHistorico": [
{
"nome": "AGENTE DE COBRANÇA",
"valores": [
{
"historico": "AGENTE DE COBRANÇA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "DESPESA REGISTRADORA MOCK REF. JAN-26 NF 12345",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-05",
"valorTotal": -300.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-02-09"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -300.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "DESPESA DE AUDITORIA",
"valores": [
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "Exercicio 2024 - parcela 2/2",
"dataLiquidacaoPrevista": "2024-12-31",
"valorTotal": -3000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2024-12-03"
},
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "exercicio 2025",
"dataLiquidacaoPrevista": "2025-12-31",
"valorTotal": -7000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2025-01-13"
},
{
"historico": "DESPESA DE AUDITORIA",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "Auditoria Exercício - Dezembro/2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-12-31",
"valorTotal": -500.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -10500.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "DESPESA DE TAXA CETIP",
"valores": [
{
"historico": "DESPESA DE TAXA CETIP",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "DESPESA DE TAXA CETIP - FEVEREIRO/2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-09",
"valorTotal": -2000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2026-02-10"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -2000.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "RECEBÍVEIS (DÉBITO)",
"valores": [
{
"historico": "RECEBÍVEIS (DÉBITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "credito a identificar -RECEBIVEIS",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-02-10",
"valorTotal": -1000000.00,
"percentualPL": -0.50,
"dataAplicacao": "2026-02-09"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -1000000.00,
"totalPercentualPL": -0.50
}
},
{
"nome": "TAXA REGULADOR",
"valores": [
{
"historico": "TAXA REGULADOR",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "TAXA DE FISCALIZAÇÃO MOCK - 2026",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-05-08",
"valorTotal": -4000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -4000.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"valores": [
{
"historico": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:02/02/26 até 27/02/26",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-06",
"valorTotal": -18000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:02/03/26 até 31/03/26",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-04-08",
"valorTotal": -800.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -18800.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "TAXA DE GESTÃO",
"valores": [
{
"historico": "TAXA DE GESTÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "Liquidação:Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:02/02/26 até 27/02/26",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-06",
"valorTotal": -78000.00,
"percentualPL": -0.03,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "TAXA DE GESTÃO",
"segmento": "TAXAS PATRIMONIAIS",
"complementoHistorico": "Provisão: Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:02/03/26 até 31/03/26",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-04-08",
"valorTotal": -4000.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -82000.00,
"totalPercentualPL": -0.03
}
},
{
"nome": "VALORES A CONCILIAR",
"valores": [
{
"historico": "VALORES A CONCILIAR",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "valores a identificar",
"dataLiquidacaoPrevista": "2025-02-05",
"valorTotal": -100.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": "2025-02-04"
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -100.00,
"totalPercentualPL": 0
}
}
],
"total": {
"totalValorTotal": -1500000.00,
"totalPercentualPL": -0.50
}
},
"valoresReceber": {
"valoresPorHistorico": [
{
"nome": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"valores": [
{
"historico": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "BAIXA POR DEPOSITO SACADO",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-03",
"valorTotal": 20000000.00,
"percentualPL": 8.00,
"dataAplicacao": null
},
{
"historico": "RECEBÍVEIS (CRÉDITO)",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "LIQUIDAÇÃO PARCIAL",
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-03",
"valorTotal": 100000.00,
"percentualPL": 0.05,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 20100000.00,
"totalPercentualPL": 8.05
}
},
{
"nome": "TAXA REGISTRO",
"valores": [
{
"historico": "TAXA REGISTRO",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": null,
"dataLiquidacaoPrevista": "2026-03-31",
"valorTotal": 300.00,
"percentualPL": 0,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 300.00,
"totalPercentualPL": 0
}
},
{
"nome": "VALORES A IDENTIFICAR",
"valores": [
{
"historico": "VALORES A IDENTIFICAR",
"segmento": "DESPESA RECEITA",
"complementoHistorico": "Baixa de Recebiveis a Liquidar",
"dataLiquidacaoPrevista": "2024-05-31",
"valorTotal": 20000.00,
"percentualPL": 0.01,
"dataAplicacao": null
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 20000.00,
"totalPercentualPL": 0.01
}
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 20120300.00,
"totalPercentualPL": 8.06
}
},
"valoresConverter": {
"valores": [],
"total": {
"totalValorTotal": 0,
"totalPercentualPL": 0
}
},
"posicaoCaixa": {
"posicoes": [
{
"saldo": "C/C",
"valorTotal": 0,
"percentualPL": 0
},
{
"saldo": "BANCO MOCK PRINCIPAL",
"valorTotal": 19000000.00,
"percentualPL": 8.00
},
{
"saldo": "BANCO MOCK COBRANÇA",
"valorTotal": 900000.00,
"percentualPL": 0.40
}
],
"total": {
"totalValorTotal": 19900000.00,
"totalPercentualPL": 8.40
}
},
"posicoesRentabilidade": [
{
"nome": "Cota",
"diaria": 0.1000,
"mensal": 0.1000,
"anual": 3.0000,
"d30": 1.5000,
"d90": 4.0000,
"d180": 10.0000,
"d360": 20.0000,
"d720": 40.0000
},
{
"nome": "",
"diaria": null,
"mensal": null,
"anual": null,
"d30": null,
"d90": null,
"d180": null,
"d360": null,
"d720": null
},
{
"nome": "BENCHMARK 100%",
"diaria": 0.0500,
"mensal": 0.0500,
"anual": 2.0000,
"d30": 1.0000,
"d90": 3.0000,
"d180": 7.0000,
"d360": 14.0000,
"d720": 25.0000
},
{
"nome": "Variação",
"diaria": 100.00000,
"mensal": 100.00000,
"anual": 150.00000,
"d30": 150.00000,
"d90": 130.00000,
"d180": 140.00000,
"d360": 140.00000,
"d720": 160.00000
}
]
}Modificado em 2026-08-24 18:35:02